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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.460 | 25.870 | 12.410 |
国债 | 86.320 | 86.340 | 0.020 |
可转债 | 0.230 | 0.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.008 | 14.330 |
市净率 | 2.472 | 2.781 |
市销率 | 0.309 | 0.883 |
市现率 | 3.830 | 4.797 |
股息收益率 | 1.989 | 2.218 |
5年盈利增长 | - | 10.255 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.175 | 42.048 |
现金 | 14.243 | 19.307 |
衍生品 | -1.630 | 12.990 |
政府 | 7.110 | 30.032 |
证券化 | 6.613 | 14.294 |
多头持仓: 977
空头持仓: 159
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 | NZGOVDT427C1 | 2.40 | 99.363 | -0.23% | |
Westpac Banking Corp 15/11/2038 Frn Sub Unsec | - | 1.33 | - | - | |
Cba 5.83% 13/03/2034 Corp Sub Unsec | - | 1.23 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 4.75% | AU0000XQLQZ9 | 1.20 | - | - | |
Credit Agricole Sa Frn Sub Jun | - | 1.13 | - | - | |
Brisbane Airport Corp Ltd 4.5% | AU3CB0272854 | 0.91 | - | - | |
Anz Banking Group Ltd 18/09/2034 Frn Sub Unsec | - | 0.89 | - | - | |
Ontario (Province Of) 5.35% | - | 0.84 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 3.63% | - | 0.76 | - | - | |
Golub Capital Partners Clo 1.68% 05/05/2032 Clo | - | 0.73 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AU60MMF00147 | 97.08M | 2.94 | 3.64 | 5.17 | ||
OA Frontier AP Henderson Global Fix | 39.94M | 0.73 | 0.76 | 3.05 | ||
OA Frontier PS Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.03 | 1.48 | 1.86 | ||
OA Frontier AP Kapstream Absolute R | 17.6M | 1.15 | 1.78 | 2.20 | ||
OA Frontier PS Henderson Global Fix | 11.49M | 0.70 | 0.68 | 2.69 |
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