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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.360 | 90.130 | 86.770 |
国债 | 90.720 | 90.820 | 0.100 |
可转债 | 5.590 | 5.590 | 0.000 |
其它 | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
衍生品 | -0.107 | 55.631 |
政府 | 76.163 | 73.445 |
公司 | 18.613 | 25.356 |
现金 | 3.467 | 26.470 |
证券化 | 1.133 | 13.098 |
多头持仓: 78
空头持仓: 54
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.104% | - | 10.34 | - | - | |
Poland (Republic of) 4% | PL0000107264 | 9.00 | - | - | |
The Republic of Korea 2% | KR103502GB66 | 5.39 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 4.44 | - | - | |
Norway (Kingdom Of) 2% | NO0010646813 | 4.05 | - | - | |
Ontario (Province Of) 2.6% | - | 4.03 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.81% | CND10003N750 | 3.33 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000R8 | 2.96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.124% | - | 2.93 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000J5 | 2.55 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1.17B | -0.25 | -2.65 | 2.73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1.17B | -0.24 | -2.65 | 2.72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1.17B | -0.19 | -1.93 | 3.48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1.17B | -0.20 | -2.08 | 3.32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class Prem A | 783.08M | -0.63 | -4.35 | 2.08 |
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