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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.290 | 21.990 | 2.700 |
股票 | 38.310 | 38.310 | 0.000 |
国债 | 27.360 | 28.740 | 1.380 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 14.830 | 14.830 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.050 | 16.157 |
市净率 | 1.797 | 2.326 |
市销率 | 1.221 | 1.675 |
市现率 | 8.371 | 9.529 |
股息收益率 | 2.926 | 2.500 |
5年盈利增长 | 10.246 | 11.173 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.580 | 19.381 |
能源 | 14.080 | 4.657 |
金融服务 | 13.270 | 15.067 |
基础材料 | 11.500 | 7.112 |
工业 | 10.310 | 12.265 |
医疗保健 | 9.110 | 12.468 |
周期性消费品 | 8.480 | 12.185 |
通信服务 | 5.270 | 7.150 |
防御性消费品 | 4.500 | 7.929 |
公用事业 | 2.270 | 3.509 |
房地产 | 1.640 | 2.567 |
多头持仓: 33
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 8.15 | 560.10 | -0.06% | |
iShares Physical Gold | IE00B4ND3602 | 6.30 | 45.59 | -1.88% | |
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 6.15 | - | - | |
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati | IE00B2PC0260 | 5.42 | 44.810 | -0.27% | |
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc | LU2360511021 | 5.33 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 5.26 | 99.95 | +0.01% | |
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc | IE00BWGCG836 | 5.06 | - | - | |
Pzena Global Value A EUR Acc | IE00BD5V3T87 | 4.80 | - | - | |
Netherlands Tf 2% Lg24 Eur | NL0010733424 | 4.75 | 99.74 | 0.00% | |
Add Value Fund N.V. | NL0009388743 | 4.14 | 105.620 | -0.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Optimix Wereld Aandelen Fonds | 122.8M | 10.40 | 11.41 | 10.78 | ||
Add Value Fund N.V. | 77.8M | 3.91 | 9.68 | 13.57 |
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