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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 99.310 | 99.310 | 0.000 |
国债 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.106 | 14.234 |
市净率 | 1.253 | 1.859 |
市销率 | 1.132 | 1.792 |
市现率 | 7.527 | 8.455 |
股息收益率 | 3.053 | 3.485 |
5年盈利增长 | 12.644 | 12.508 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.520 | 24.949 |
金融服务 | 19.020 | 21.622 |
周期性消费品 | 17.250 | 13.008 |
工业 | 8.350 | 7.308 |
基础材料 | 7.700 | 6.036 |
通信服务 | 7.670 | 7.584 |
房地产 | 4.830 | 3.402 |
能源 | 4.730 | 3.491 |
防御性消费品 | 4.670 | 7.071 |
医疗保健 | 4.150 | 6.557 |
公用事业 | 1.120 | 2.354 |
多头持仓: 147
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
三星电子 | KR7005930003 | 6.38 | 75,700 | +2.99% | |
台积电 | TW0002330008 | 5.76 | 846.00 | +3.05% | |
腾讯控股 | KYG875721634 | 4.41 | 375.00 | +4.22% | |
Schroder International Selection Fund Asian Smalle | LU0227180535 | 2.07 | 423.859 | +0.30% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 1.79 | 59.85 | -0.99% | |
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 1.55 | 1,164.40 | +3.87% | |
创科实业 | HK0669013440 | 1.54 | 95.90 | +0.21% | |
CSL 公司 | AU000000CSL8 | 1.53 | 281.34 | +0.44% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.52 | 1,574.00 | +2.77% | |
Phoenix Mills | INE211B01039 | 1.47 | 3,350.00 | +8.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emerging Market Equity Fund M USD D | 825.38M | 5.04 | -4.35 | 3.44 | ||
Emerging Market Equity Fund B Acc U | 825.38M | 5.03 | -4.62 | 3.11 | ||
Emerging Market Equity Fund A USD A | 825.38M | 4.93 | -4.85 | 2.85 | ||
Emerging Market Equity Fund I USD A | 825.38M | 5.08 | -4.47 | - | ||
Emerging Market Equity Fund M USD A | 825.38M | 5.07 | -4.35 | 3.43 |
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