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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.040 | 8.230 | 5.190 |
股票 | 96.960 | 96.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 3.036 | 5.226 |
市净率 | 0.693 | 0.971 |
市销率 | 0.466 | 0.848 |
市现率 | 1.415 | 3.205 |
股息收益率 | 14.021 | 11.120 |
5年盈利增长 | 15.667 | 12.832 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 35.100 | 33.494 |
基础材料 | 17.820 | 22.072 |
金融服务 | 17.620 | 16.927 |
通信服务 | 12.110 | 7.451 |
周期性消费品 | 7.510 | 3.848 |
防御性消费品 | 4.690 | 6.107 |
工业 | 3.660 | 3.113 |
公用事业 | 1.110 | 3.482 |
房地产 | 0.390 | 1.275 |
多头持仓: 49
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
俄罗斯天然气公司Gazprom | RU0007661625 | 9.91 | 145.52 | -6.22% | |
鞑靼石油 | RU0009033591 | 8.55 | 735.40 | -1.49% | |
俄罗斯联邦储蓄银行 | RU0009029540 | 7.00 | 321.11 | -0.63% | |
NAK Kazatomprom DRC | US63253R2013 | 5.43 | 46.40 | +2.54% | |
TCS Group Holding PLC DR | US87238U2033 | 5.14 | - | - | |
卢克石油公司 | RU0009024277 | 5.01 | 7,834.5 | -0.25% | |
Ozon Holdings | US69269L1044 | 4.43 | 4,640.00 | +0.26% | |
埃罗莎公司 | RU0007252813 | 4.32 | 81.37 | +0.56% | |
VEON. | US91822M5022 | 3.87 | 25.8700 | +0.12% | |
NLMK PAO | RU0009046452 | 3.49 | 250.88 | -0.44% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Japan Small Cap Classic Capu | 101.68B | 9.62 | 11.54 | 11.26 | ||
BNP Japan Equity Classic Cap USD | 35.61B | 14.25 | 14.47 | 8.65 | ||
Equity World Technology Classic US | 4.36B | 10.79 | 10.63 | 17.10 | ||
Equity World Technology Classic USu | 4.36B | 10.79 | 10.63 | 17.10 | ||
Parvest Eq Wrld tech N Cap | 4.18B | 8.84 | 10.70 | 18.94 |
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