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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.510 | 8.740 | 0.230 |
国债 | 91.480 | 91.480 | 0.000 |
多头持仓: 84
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Malayan Banking Berhad - 4.13% / 2026 | - | 12.27 | - | - | |
Bank Islam Malaysia Berhad - 3.60% / 2025 | - | 6.80 | - | - | |
Tenaga Nasional Berhad - 4.98% / 2038 | - | 4.07 | - | - | |
Mbsb Bank Berhad - 5.25% / 2026 | - | 3.92 | - | - | |
Edra Energy Sendirian Berhad - 6.43% / 2034 | - | 3.23 | - | - | |
Kuala Lumpur Kepong Berhad - 4.17% / 2032 | - | 2.81 | - | - | |
Am Bank Islamic Berhad - 4.53% / 2028 | - | 2.81 | - | - | |
Rhb Bank Berhad - 4.38% / 2028 | - | 2.34 | - | - | |
Imtiaz Sukuk Ii Berhad - 4.15% / 2028 | - | 2.22 | - | - | |
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad - 4.891% / 2036 | - | 2.15 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Bond Fund | 1.56B | 1.30 | 3.49 | 4.13 | ||
Public Islamic Bond Fund | 834.88M | 1.39 | 3.86 | 4.43 | ||
PB Fixed Income Fund | 730.4M | 1.38 | 3.49 | 4.23 | ||
PB Aiman Sukuk Fund | 285.03M | 1.43 | 4.20 | 4.91 |
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