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Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM)

卢森堡

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109.530 -0.620 -0.56%

29/05 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0474964540

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.53B

0P00012DYM持仓

有关Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD (0P00012DYM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Pictet-Emerging Local Currency Debt Z dy USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	119.570	170.560	50.990

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.200	15.348
市净率	0.347	1.297
市销率	0.620	5.968
市现率	-	1,406.520
股息收益率	-	2.333
5年盈利增长	-	8.700

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	-5.015	113.746
政府	119.341	67.732
现金	-14.894	43.750
公司	0.234	4.810

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 642

空头持仓: 418

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on Korea 3 Year Bond	-	13.46	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (04.02.25)	-	3.34	-	-
Call Usd/Cnh 7.35 Va (Citibankldn) (31.10.24)	-	2.76	-	-
Call Usd/Cnh 7.2 Va (Nom_Ldn) (04.07.24)	-	2.50	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	2.42	109.76	+0.05%
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	2.39	-	-
Put Eur/Usd 1.0735 Va (Db_Ldn) (12.04.24)	-	2.31	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10005NWW9	2.28	-	-
China (People's Republic Of) 3.02%	CND100047QT4	2.11	-	-
India (Republic of) 6.54%	IN0020210244	2.05	-	-

Pictet Asset Management (Europe) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	9.56B	1.86	1.09	0.97
LU0128496485	9.56B	1.93	1.27	1.14
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.53B	-5.41	-1.64	-0.11
PIEmerging Debt I dy USD	1.88B	-0.26	-3.35	2.21
PIEmerging Debt I USD	1.88B	-0.25	-3.35	2.20

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Pictet-Emerging L.	109.530	-0.620	-0.56%
	LOTE	0.0001	0.0000	0.00%