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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 116.720 | 135.660 | 18.940 |
可转债 | 0.280 | 0.280 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.041 | 17.291 |
市净率 | 2.841 | 1.834 |
市销率 | 1.899 | 2.237 |
市现率 | 13.478 | 112.432 |
股息收益率 | 1.289 | 3.938 |
5年盈利增长 | 23.265 | 10.952 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 81.199 | 46.020 |
衍生品 | 4.946 | 13.000 |
公司 | 30.289 | 33.361 |
现金 | -18.600 | 11.317 |
证券化 | 1.006 | 8.896 |
多头持仓: 438
空头持仓: 103
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Long-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UH4 | 6.51 | - | - | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 3.95 | - | - | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 3.80 | 93.39 | 0.00% | |
10 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2.98 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.79 | 92.140 | -0.12% | |
Short-Term Euro BTP Future Mar 24 | DE000C7X7UJ0 | 2.67 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0.875% | - | 2.67 | - | - | |
European Investment Bank 1.375% | - | 2.65 | - | - | |
Sfil 0.25% | FR0014006V25 | 2.47 | - | - | |
Euro OAT Future Mar 24 | DE000C7X7UP7 | 2.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0128494191 | 9.55B | 1.28 | 1.27 | 0.10 | ||
LU0128494944 | 9.55B | 1.30 | 1.35 | 0.19 | ||
LU0128495834 | 9.55B | 1.23 | 1.14 | -0.03 | ||
LU0366536711 | 3.26B | 1.24 | 1.15 | -0.04 | ||
LU0366536802 | 3.26B | 1.24 | 1.15 | -0.03 |
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