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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.760 | 6.070 | 4.310 |
国债 | 96.430 | 98.370 | 1.940 |
可转债 | 1.840 | 1.840 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.154 | 17.291 |
市净率 | 1.753 | 1.834 |
市销率 | 1.330 | 2.237 |
市现率 | - | 112.432 |
股息收益率 | 5.268 | 3.938 |
5年盈利增长 | - | 10.952 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 60.237 | 45.676 |
公司 | 29.143 | 33.325 |
证券化 | 7.217 | 8.879 |
现金 | 1.771 | 11.376 |
衍生品 | -0.180 | 13.154 |
多头持仓: 306
空头持仓: 37
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
德国15年期国债 | DE0001135044 | 3.78 | 2.831 | +2.02% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 2.75 | 92.31 | -0.12% | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0126221896 | 2.00 | - | - | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 1.95 | 111.99 | 0.00% | |
Belgium 0 22-Oct-2031 | BE0000352618 | 1.91 | 80.800 | 0.00% | |
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 1.71 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 1.64 | 100.000 | -0.07% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | DE000A3E5LU1 | 1.61 | - | - | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 1.61 | 72.480 | 0.00% | |
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | FR0013350212 | 1.47 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Euro Governativo Breve Terb | 475.79M | -0.20 | -0.69 | -0.39 | ||
Pioneer Euro Governativo Breve Tera | 475.79M | 0.31 | -0.40 | -0.15 | ||
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg | 425.22M | 4.55 | 0.78 | 3.22 | ||
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu | 425.22M | 4.38 | 1.12 | 3.39 | ||
IT0005418808 | 388.37M | -0.61 | -2.20 | - |
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