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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.360 | 5.910 | 2.550 |
国债 | 94.840 | 96.640 | 1.800 |
可转债 | 1.830 | 1.830 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 1.154 | 17.346 |
市净率 | 1.753 | 1.835 |
市销率 | 1.330 | 2.244 |
市现率 | - | 113.035 |
股息收益率 | 5.268 | 3.944 |
5年盈利增长 | - | 10.960 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 56.945 | 45.952 |
公司 | 30.308 | 33.208 |
证券化 | 7.742 | 8.766 |
现金 | 3.368 | 11.335 |
衍生品 | -0.169 | 13.307 |
多头持仓: 311
空头持仓: 33
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
德国15年期国债 | DE0001135044 | 2.56 | 2.722 | -0.29% | |
Belgium 0 22-Oct-2031 | BE0000352618 | 1.95 | 81.100 | +0.09% | |
Belgium Tf 4,25% Mz41 Eur | BE0000320292 | 1.92 | 111.65 | -0.36% | |
France (Republic Of) 3.25% | FR001400OHF4 | 1.75 | - | - | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 1.67 | 100.500 | +0.11% | |
Spain .85 30-Jul-2037 | ES0000012I24 | 1.65 | 72.470 | -0.14% | |
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur | AT0000A1ZGE4 | 1.53 | 92.89 | 0.00% | |
Amundi FRN Crédit Euro Value Factor I C | FR0013350212 | 1.51 | - | - | |
European Union 0 04-Jul-2035 | EU000A285VM2 | 1.45 | 72.580 | 0.00% | |
Israel (State Of) 0.625% | XS2433136194 | 1.37 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pioneer Euro Governativo Breve Terb | 476.88M | -0.20 | -0.69 | -0.39 | ||
Pioneer Euro Governativo Breve Tera | 476.88M | 0.31 | -0.40 | -0.15 | ||
Pioneer Obbligazionario Paesi Emerg | 432.05M | 4.55 | 0.78 | 3.22 | ||
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribu | 432.05M | 4.38 | 1.12 | 3.39 | ||
IT0005418808 | 395.37M | -0.61 | -2.20 | - |
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