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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.500 | 2.500 | 0.000 |
股票 | 90.270 | 90.270 | 0.000 |
其它 | 7.230 | 7.230 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.330 | 14.896 |
市净率 | 2.103 | 2.083 |
市销率 | 1.009 | 1.355 |
市现率 | 7.122 | 8.595 |
股息收益率 | 4.015 | 2.908 |
5年盈利增长 | 7.938 | 10.557 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 15.930 | 16.082 |
工业 | 12.810 | 14.265 |
防御性消费品 | 11.850 | 9.070 |
公用事业 | 11.830 | 4.092 |
周期性消费品 | 11.240 | 12.153 |
医疗保健 | 8.600 | 12.971 |
基础材料 | 8.530 | 6.430 |
科技 | 6.970 | 14.338 |
能源 | 6.490 | 4.727 |
通信服务 | 5.750 | 5.754 |
多头持仓: 133
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
苏黎世保险集团 | CH0011075394 | 3.35 | 479.40 | +0.10% | |
NOVARTIS AG-REG | - | 2.99 | - | - | |
ROBECOSAM SUS WATER EQ-D EUR | - | 2.93 | - | - | |
爱玛仕 | FR0000052292 | 2.75 | 2,201.00 | -0.41% | |
雀巢 | CH0038863350 | 2.74 | 98.02 | -0.33% | |
菲利普莫里斯 | US7181721090 | 2.36 | 103.61 | -0.60% | |
联合圣保罗 | IT0000072618 | 2.30 | 3.5870 | -0.39% | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 2.30 | 242.60 | +1.89% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.86 | 64.94 | -0.05% | |
United Utilities | GB00B39J2M42 | 1.85 | 1,010.50 | -0.05% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.84B | 7.54 | 9.11 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.84B | 7.49 | 8.64 | - | ||
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc | 5.84B | 7.70 | 9.66 | - | ||
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.84B | 7.71 | 9.71 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 850.13M | -1.24 | 2.47 | 5.87 |
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