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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.140 | 21.490 | 19.350 |
国债 | 78.970 | 84.910 | 5.940 |
可转债 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
其它 | 18.690 | 18.690 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.373 | 9.746 |
市净率 | 0.750 | 1.241 |
市销率 | 0.441 | 0.898 |
市现率 | 6.220 | 5.353 |
股息收益率 | 6.346 | 6.303 |
5年盈利增长 | 4.382 | 8.787 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.809 | 32.779 |
政府 | 18.941 | 15.684 |
证券化 | 12.762 | 7.233 |
衍生品 | -0.471 | 10.736 |
现金 | 2.068 | 5.550 |
多头持仓: 11
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
AXAWF US Credit Short Dur IG I Cap USD | LU0960404159 | 22.99 | - | - | |
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration | LU1479925726 | 21.38 | 11.330 | 0% | |
Lord Abbett Short Duration Income Fund Class I USD | IE00BFNWY275 | 19.83 | 12.160 | -0.25% | |
MFS MER-LIMITED MATRTY-I1USD | LU0219485942 | 17.97 | - | - | |
Janus Henderson US Sh-Trm Bd I2 USD | IE00B808G672 | 9.41 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera | IE0032379574 | 3.29 | 16.560 | -0.24% | |
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | LU0090884072 | 2.18 | - | - | |
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Acc | IE00BMTRWY37 | 1.13 | 12.370 | +0.08% | |
Amundi Pi Us S/T Bd-I2 Usd C | - | 0.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal Progresion Largo Plazo B | 235.22B | 0.26 | 4.14 | 5.15 | ||
Principal Renta Emergente B | 42.65B | 10.57 | 8.87 | 6.04 | ||
Principal Perm Extra Largo Plazo B | 17.14B | -0.52 | 1.75 | 3.62 |
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