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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 52.340 | 52.430 | 0.090 |
国债 | 37.750 | 37.750 | 0.000 |
可转债 | 0.200 | 0.200 | 0.000 |
优先股 | 1.030 | 1.030 | 0.000 |
其它 | 9.370 | 9.610 | 0.240 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.983 | 15.106 |
市净率 | 3.234 | 2.070 |
市销率 | 1.652 | 1.532 |
市现率 | 12.246 | 8.407 |
股息收益率 | 1.237 | 2.631 |
5年盈利增长 | 12.127 | 12.323 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.750 | 17.086 |
医疗保健 | 18.190 | 11.453 |
金融服务 | 17.160 | 16.623 |
周期性消费品 | 16.230 | 13.005 |
工业 | 13.210 | 12.410 |
通信服务 | 5.880 | 7.827 |
基础材料 | 5.150 | 6.290 |
防御性消费品 | 0.660 | 6.862 |
能源 | 0.420 | 5.546 |
公用事业 | 0.300 | 3.891 |
房地产 | 0.040 | 2.818 |
多头持仓: 90
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
E-mini Crude Oil May24 | - | 8.39 | - | - | |
Sigma Investment House FCP - BrightGate Global Inc | LU0942882589 | 6.07 | 143.470 | +0.03% | |
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE SICAV SA | ES0175917030 | 4.76 | 1.737 | -0.02% | |
Garim SICAV SIF World Equity A EUR | LU0673562095 | 4.69 | - | - | |
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 8% | XS2535283548 | 2.84 | - | - | |
ArcelorMittal S.A. 4.88% | XS2537060746 | 2.75 | - | - | |
Bankinter SA 7.38% | XS2585553097 | 2.73 | - | - | |
Samsonite Finco Sarl 3.5% | XS1811792792 | 2.68 | - | - | |
FMCRT .303 01-Dec-2024 | XS1729872736 | 2.60 | 100.05 | -0.27% | |
Futuro:vix Index | - | 2.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 115.21M | 10.01 | -1.93 | 9.20 | ||
Deep Value International FI | 67.06M | 4.77 | 3.73 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 59.33M | 0.29 | 0.09 | 2.78 | ||
Japan Deep Value Fund | 43.89M | 10.95 | 11.38 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 29.99M | 0.71 | -0.55 | 1.87 |
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