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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.770 | 7.870 | 0.100 |
股票 | 68.690 | 68.740 | 0.050 |
国债 | 9.650 | 9.650 | 0.000 |
可转债 | 13.890 | 13.890 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.967 | 15.136 |
市净率 | 3.302 | 2.038 |
市销率 | 1.802 | 1.382 |
市现率 | 13.287 | 8.382 |
股息收益率 | 1.872 | 2.870 |
5年盈利增长 | 6.870 | 11.234 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 26.550 | 11.933 |
工业 | 21.180 | 15.577 |
防御性消费品 | 16.110 | 8.109 |
科技 | 11.780 | 16.360 |
基础材料 | 10.310 | 8.630 |
周期性消费品 | 10.190 | 11.511 |
金融服务 | 3.790 | 14.936 |
通信服务 | 0.080 | 6.091 |
多头持仓: 63
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Royal Unibrew | DK0060634707 | 5.52 | 563 | +1.17% | |
Beijer Ref | SE0015949748 | 5.24 | 170.15 | +1.70% | |
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | US3444191064 | 4.94 | 114.99 | -1.08% | |
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA | ES0157261019 | 4.92 | 87.750 | -0.28% | |
Mtu Aero Engines Holding AG | DE000A0D9PT0 | 4.88 | 228.50 | -1.04% | |
Ubisoft Entertainment S.A. | FR0013448412 | 4.52 | - | - | |
BioNTech | US09075V1026 | 4.32 | 100.72 | +1.99% | |
Zalando SE | DE000A3E4589 | 4.16 | - | - | |
罗氏制药公司 | CH0012032048 | 4.07 | 231.00 | +1.18% | |
Eqs Grp Ag | DE000A3EX2E7 | 3.69 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 7.11B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.54B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.54B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 774.13M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 774.13M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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