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Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)

爱尔兰

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305.619 -3.930 -1.27%

11/06 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Prusik Investment Management LLP

ISIN: IE00B4MK5Q67

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 740.22M

0P0000TJTE持仓

有关Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD (0P0000TJTE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Prusik Asian Equity Income Fund Class A USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.900	0.900	0.000
股票	99.100	99.100	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.646	11.761
市净率	0.762	1.441
市销率	1.028	1.424
市现率	3.903	7.227
股息收益率	7.035	4.456
5年盈利增长	8.274	10.782

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.310	26.829
工业	18.930	6.352
防御性消费品	17.780	7.426
通信服务	10.880	11.390
房地产	7.970	5.242
能源	5.650	4.114
科技	4.440	24.950
周期性消费品	4.240	6.151
基础材料	1.340	6.973
公用事业	0.460	3.817

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 42

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
长和	KYG217651051	5.75	37.95	-1.81%
友邦保险	HK0000069689	4.82	57.20	-1.97%
新电信SingTel	SG1T75931496	4.79	2.560	+0.79%
怡和控股	BMG507361001	4.57	36.83	-1.84%
汇丰控股有限公司	GB0005405286	4.47	677.60	-2.31%
第一太平	BMG348041077	3.80	3.700	-2.12%
太古股份公司Ｂ	HK0087000532	3.63	10.02	-3.09%
SK电讯	KR7017670001	3.44	51,100	-0.58%
华侨银行OCBC Bank	SG1S04926220	3.42	14.19	-0.28%
长实集团	KYG2177B1014	3.37	30.15	-0.99%

Prusik Investment Management LLP的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Prusik Asian Equity Income Fund ClB		740.22M	-1.86	0.08	5.83
	Prusik Asian Equity Income Fund ClX		740.22M	-1.86	0.09	5.54

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富时中国A50指数	12,259.40	-184.61	-1.48%
香港恒生指数	18,176.34	-190.61	-1.04%
日经225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,728.6	-139.4	-0.36%
US 500	5,375.4	+14.6	+0.27%
美元指数期货	104.855	-0.257	-0.24%

WTI原油	77.84	+0.10	+0.13%
伦敦布伦特原油	81.80	+0.17	+0.21%
黄金	2,333.25	+6.25	+0.27%
白银	29.352	-0.522	-1.75%
天然气	3.147	+0.241	+8.29%
铜	4.5170	-0.0265	-0.58%
美国大豆	1,177.00	-11.25	-0.95%

欧元/美元	1.0740	-0.0023	-0.21%
美元/人民币	7.2544	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2714	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9285	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.11	+0.09	+0.06%
澳大利亚元/美元	0.6608	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2739	+0.0009	+0.07%

阿里巴巴	77.90	-1.40	-1.77%
腾讯控股	373.80	-1.00	-0.27%
百度	93.95	-1.54	-1.61%
京东	29.41	-0.18	-0.61%
亚马逊	187.23	+0.17	+0.09%
Meta Platforms	507.47	+4.87	+0.97%
苹果	207.12	+14.00	+7.25%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Prusik Asian Equi.	305.619	-3.930	-1.27%
AcomeA Patrimonio.	5.606	+0.010	+0.27%
VNT	4.04	-0.05	-1.22%