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KSM Active (0A)(!) Bond Rated - Security Component IL (LP68123762)

以色列特拉维夫

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178.290 0.000 0%

10/06 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Psagot Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051142284

S/N: 5114228

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 333.34M

LP68123762持仓

有关Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! (LP68123762)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Psagot Bond Secure Comp In-House Rating! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.830	6.840	0.010
国债	93.230	93.230	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.707	7.670
市净率	0.756	0.832
市销率	0.230	0.338
市现率	4.602	4.714
股息收益率	2.507	2.999
5年盈利增长	3.700	5.923

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.000	84.802
现金	6.828	2.535
政府	4.235	10.392

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	2.54	104.85	-0.10%
Big Shop B13	IL0011595167	2.40	104.03	-0.01%
Big Shop B14	IL0011615122	2.28	109.23	+0.06%
BLUE SQ REES B8 - BLSR 1.42 31-OCT-2028	IL0011575698	1.78	110.370	+0.19%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	1.76	114.130	+0.04%
Melisron Ltd 1.76% 10-JUL-2025	IL0032301900	1.73	115.95	+0.25%
Alon Blue B6	IL0011691271	1.66	98.20	+0.15%
GABAY PROP B10	IL0077102395	1.60	97.980	-0.20%
Industrial Buildings Corporation 2.6% 31-03-27	IL0022604875	1.59	115.30	+0.04%
Melisron Ltd .65 01-Jul-2028	IL0032303724	1.57	105.310	+0.07%

Psagot Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Psagot CPI Linked + 10	504.84M	0.84	0.84	1.54
PTF Index AA and up Balanced	390.23M	0.40	-0.01	-
Psagot Bond Picking	348.77M	1.14	1.09	1.87
PTF Tel Bond Yields	240.96M	3.85	3.52	1.82
PTF Shekel Unlinked Tel Bond	202.52M	-0.13	-0.19	1.74

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上证指数	3,026.63	-1.42	-0.05%
富时中国A50指数	12,237.93	-21.47	-0.18%
香港恒生指数	17,927.00	-249.34	-1.37%
日经225	38,815.50	-313.00	-0.80%
US 30	38,743.0	-4.4	-0.01%
US 500	5,377.4	+2.1	+0.04%
美元指数期货	104.860	-0.339	-0.32%

WTI原油	78.37	+0.47	+0.60%
伦敦布伦特原油	82.29	+0.37	+0.45%
黄金	2,331.40	+4.80	+0.21%
白银	29.562	+0.331	+1.13%
天然气	3.102	-0.049	-1.56%
铜	4.5325	+0.0157	+0.35%
美国大豆	1,180.62	+3.62	+0.31%

欧元/美元	1.0741	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2536	-0.0008	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2677	-0.0037	-0.05%
港币/人民币	0.9289	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.18	+0.10	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6614	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2742	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	77.90	-1.40	-1.77%
腾讯控股	372.40	-1.40	-0.37%
百度	93.95	-1.54	-1.61%
京东	29.41	-0.18	-0.61%
亚马逊	187.23	+0.17	+0.09%
Meta Platforms	507.47	+4.87	+0.97%
苹果	207.12	+14.00	+7.25%

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	Psagot Bond Secur.	178.290	0.000	0%