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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 11.910 | 21.650 | 9.740 |
股票 | 10.200 | 10.370 | 0.170 |
国债 | 76.530 | 92.130 | 15.600 |
可转债 | 1.220 | 1.220 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.080 | 0.010 |
其它 | 0.080 | 0.600 | 0.520 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.353 | 16.025 |
市净率 | 2.895 | 2.316 |
市销率 | 2.023 | 1.631 |
市现率 | 12.421 | 9.665 |
股息收益率 | 1.933 | 2.608 |
5年盈利增长 | 9.448 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.620 | 20.520 |
工业 | 13.280 | 11.639 |
金融服务 | 13.060 | 14.464 |
医疗保健 | 12.730 | 12.620 |
周期性消费品 | 11.480 | 11.106 |
防御性消费品 | 8.970 | 7.788 |
通信服务 | 7.790 | 7.080 |
基础材料 | 4.740 | 6.194 |
能源 | 2.900 | 4.141 |
房地产 | 1.220 | 3.905 |
公用事业 | 1.200 | 3.830 |
多头持仓: 67
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 12.14 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 10.45 | 2,095.610 | +0.07% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 10.43 | 44.900 | +0.11% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 9.99 | - | - | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 5.64 | - | - | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.00 | 196.760 | +0.21% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 4.84 | 102.760 | +0.10% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.88 | 11.302 | +0.11% | |
T. Rowe Price US Aggr Bd In EUR | LU0214705203 | 2.56 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.45 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTAFIBHE0001 | 875.3M | 1.13 | 1.08 | 0.38 | ||
PTIGASHM0001 | 875.3M | 1.13 | 1.07 | 0.38 | ||
PTAFIZHE0003 | 494.88M | 0.74 | 0.17 | 0.10 | ||
PTAFICHE0000 | 218.03M | 1.46 | 0.52 | 0.39 | ||
PTIGAUHM0023 | 218.03M | 1.46 | 0.52 | 0.38 |
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