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IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000OMNA)

葡萄牙里斯本

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5.396 -0.002 -0.04%

17/05 - 延迟数据. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIZHE0003

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 494.88M

0P0000OMNA持仓

有关IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário (0P0000OMNA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IMGA Liquidez A - Fundo de Investimento Mobiliário 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	42.220	42.220	0.000
国债	57.830	57.830	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.642	45.403
现金	42.147	22.023
政府	0.192	21.039
衍生品	0.073	5.793

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 121

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankinter SA 0.875%	ES0213679HN2	2.26	-	-
Galp Energia SGPS SA 2%	PTGALCOM0013	1.97	-	-
ING Bank N.V. 4.125%	XS2697483118	1.96	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	1.91	-	-
Citigroup Inc 2.125 10-Sep-2026	XS1107727007	1.75	97.290	0.00%
KBC Group NV	BE0002950310	1.66	-	-
Santander Consumer Bank AG 4.375%	XS2679878319	1.66	-	-
Haitong Bank SA	PTESS2OM0011	1.57	-	-
Societe Generale S.A.	FR0013509098	1.56	-	-
CA Auto Bank S.p.A 4.75%	XS2708354811	1.44	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	875.3M	1.13	1.08	0.38
PTIGASHM0001	875.3M	1.13	1.07	0.38
PTAFICHE0000	218.03M	1.46	0.52	0.39
PTIGAUHM0023	218.03M	1.46	0.52	0.38
PTIGAVHM0006	175.64M	0.98	-0.48	0.26

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,884.00	-311.60	-1.62%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,715.4	+44.4	+0.11%
US 500	5,338.0	+31.0	+0.58%
美元指数期货	104.880	+0.044	+0.04%

WTI原油	77.35	-0.22	-0.28%
伦敦布伦特原油	81.75	-0.15	-0.18%
黄金	2,364.90	-28.00	-1.17%
白银	30.622	-0.874	-2.77%
天然气	2.791	-0.004	-0.14%
铜	4.7867	-0.0133	-0.28%
美国大豆	1,240.75	-6.50	-0.52%

欧元/美元	1.0813	-0.0008	-0.07%
美元/人民币	7.2443	+0.0034	+0.05%
美元/离岸人民币	7.2549	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9279	+0.0006	+0.07%
美元/日元	156.62	-0.15	-0.10%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0004	+0.07%
英镑/美元	1.2719	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	82.69	-3.44	-3.99%
腾讯控股	383.20	-1.20	-0.31%
百度	102.41	-2.73	-2.60%
京东	32.68	-0.61	-1.83%
亚马逊	183.13	-0.02	-0.01%
Meta Platforms	467.78	+3.15	+0.68%
苹果	190.90	-1.45	-0.75%

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