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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.030 | 8.110 | 4.080 |
股票 | 31.480 | 31.480 | 0.000 |
国债 | 60.850 | 62.400 | 1.550 |
可转债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 3.110 | 3.400 | 0.290 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.363 | 16.648 |
市净率 | 2.229 | 2.421 |
市销率 | 1.592 | 1.724 |
市现率 | 10.117 | 10.155 |
股息收益率 | 2.552 | 2.474 |
5年盈利增长 | 9.653 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.880 | 19.778 |
金融服务 | 16.110 | 15.143 |
工业 | 14.260 | 12.243 |
周期性消费品 | 12.870 | 10.982 |
医疗保健 | 10.150 | 12.826 |
防御性消费品 | 7.890 | 7.860 |
通信服务 | 6.060 | 6.707 |
能源 | 4.180 | 4.251 |
基础材料 | 4.080 | 5.262 |
公用事业 | 2.990 | 3.385 |
房地产 | 1.530 | 3.760 |
多头持仓: 50
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 17.14 | 91.73 | 0.00% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 6.59 | 2,407.270 | -0.34% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.47 | 93.50 | -0.01% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 3.76 | 171.040 | -0.05% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 3.64 | 103.230 | -0.12% | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.63 | - | - | |
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi | PTYCXBLP0008 | 3.59 | 4.667 | +0.05% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 3.58 | - | - | |
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I | LU0278087860 | 3.44 | 165.120 | -0.13% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 3.27 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2.32B | -0.77 | 4.46 | 10.04 | ||
PTYCXKLP0007 | 1.1B | 1.30 | -1.40 | 1.53 | ||
PTYCXTHM0007 | 640.44M | 2.12 | 5.09 | 3.51 | ||
PTYCXRLP0000 | 333.11M | 2.41 | -1.17 | 2.04 | ||
PTCXGHHM0011 | 124.72M | 2.41 | -1.17 | - |
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