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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.620 | 20.840 | 8.220 |
股票 | 19.480 | 19.480 | 0.000 |
国债 | 65.560 | 78.520 | 12.960 |
可转债 | 1.070 | 1.070 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.050 | 0.010 |
其它 | 1.230 | 3.120 | 1.890 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.289 | 16.001 |
市净率 | 2.508 | 2.313 |
市销率 | 1.821 | 1.626 |
市现率 | 11.315 | 9.652 |
股息收益率 | 2.065 | 2.603 |
5年盈利增长 | 9.424 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.190 | 20.514 |
工业 | 15.320 | 11.646 |
金融服务 | 13.580 | 14.469 |
医疗保健 | 13.130 | 12.645 |
周期性消费品 | 11.120 | 11.103 |
防御性消费品 | 9.010 | 7.793 |
通信服务 | 5.740 | 7.101 |
基础材料 | 5.040 | 6.174 |
能源 | 4.060 | 4.130 |
房地产 | 2.060 | 3.913 |
公用事业 | 1.750 | 3.815 |
多头持仓: 175
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.69 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.67 | - | - | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.50 | 103.440 | -0.11% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.48 | 2,101.690 | -0.09% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.47 | 198.190 | -0.24% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5.45 | 11.382 | -0.18% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.42 | 45.030 | -0.11% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 3.99 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.72 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 759.2M | 1.05 | -1.61 | 0.82 | ||
PTYAIVLM0008 | 436.05M | 0.99 | -2.02 | 0.75 | ||
PTIG1DHM0003 | 229.67M | 4.67 | 12.28 | 2.40 | ||
PTIGAZHM0002 | 197.18M | 2.92 | -0.07 | 1.73 | ||
PTIGAYHM0011 | 75.7M | 5.52 | 1.93 | 3.40 |
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