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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.520 | 20.770 | 8.250 |
股票 | 19.520 | 19.520 | 0.000 |
国债 | 65.720 | 78.750 | 13.030 |
可转债 | 1.150 | 1.150 | 0.000 |
优先股 | 0.040 | 0.050 | 0.010 |
其它 | 1.050 | 3.110 | 2.060 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.293 | 16.025 |
市净率 | 2.508 | 2.316 |
市销率 | 1.823 | 1.631 |
市现率 | 11.324 | 9.665 |
股息收益率 | 2.063 | 2.608 |
5年盈利增长 | 9.433 | 10.568 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.220 | 20.520 |
工业 | 15.230 | 11.639 |
金融服务 | 13.570 | 14.464 |
医疗保健 | 13.100 | 12.620 |
周期性消费品 | 11.160 | 11.106 |
防御性消费品 | 9.020 | 7.788 |
通信服务 | 5.790 | 7.080 |
基础材料 | 5.050 | 6.194 |
能源 | 4.070 | 4.141 |
房地产 | 2.050 | 3.905 |
公用事业 | 1.740 | 3.830 |
多头持仓: 178
空头持仓: 13
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 5.72 | - | - | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 5.70 | - | - | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 5.54 | 2,094.120 | +0.06% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 5.52 | 102.760 | +0.10% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.49 | 196.760 | +0.21% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 5.48 | 44.850 | -0.07% | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 5.47 | 11.289 | -0.19% | |
Ostrum SRI Crédit Ultra Short Plus N C | FR0014002LE9 | 3.99 | - | - | |
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-EUR H | LU1599147714 | 2.73 | - | - | |
Barings European High Yield Bd B EUR Acc | IE00B467CR35 | 2.33 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IMGA Acoes Portugal Fundo de Inve | 229.67M | 4.66 | 12.27 | 2.41 | ||
PTYAFJLM0007 | 197.18M | 2.73 | -0.23 | 1.68 | ||
PTYAFDLM0003 | 55.12M | 6.99 | 7.09 | 3.76 |
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