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Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado Monetário - CA Monetário (0P0000I10W)

葡萄牙里斯本

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5.844 0.001 0%

07/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 葡萄牙

发行商: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTYCFLHM0007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 64.27M

0P0000I10W持仓

有关Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado (0P0000I10W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fundo de Investimento Mobiliário Aberto do Mercado 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	87.720	89.510	1.790
国债	12.320	12.320	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	74.656	31.950
公司	15.393	29.421
政府	9.991	33.420

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 86

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Dp/Mg/Eur 28-03-2024 28-03-2025 3.25%	-	6.69	-	-
Dp/Bcp/Eur 29-12-2023 27-12-2024 3.6%	-	4.88	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128227701	4.84	-	-
Dp/Bankofchina/Eur 22-11-2023 21-08-2024	-	4.20	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005542516	3.38	-	-
NOS SGPS SA 4.15%	PTZM8SJM0157	3.23	-	-
Dp/Bkt/Eur 27-11-2023 27-05-2024 4.1%	-	2.50	-	-
Dp/Bcp/Eur 01-03-2024 28-02-2025 3.5%	-	2.43	-	-
Repsol Europe Finance S.a.r.l. 3.99%	XS2770877749	2.41	-	-
Dp/Bcp/Eur 05-01-2024 03-01-2025 3.6%	-	2.24	-	-

IM Gestão Ativos SGOIC SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	933.64M	1.39	1.17	0.40
PTIGASHM0001	933.64M	1.40	1.16	0.40
PTAFIZHE0003	488.82M	0.99	0.25	0.12
PTAFICHE0000	220.65M	1.80	0.63	0.38
PTIGAUHM0023	220.65M	1.80	0.62	0.38

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上证指数	3,028.05	-23.23	-0.76%
富时中国A50指数	12,259.40	-184.61	-1.48%
香港恒生指数	18,176.34	-190.61	-1.04%
日经225	39,128.50	+74.00	+0.19%
US 30	38,726.7	-20.7	-0.05%
US 500	5,374.9	-0.4	-0.01%
美元指数期货	105.245	+0.133	+0.13%

WTI原油	78.22	+0.05	+0.06%
伦敦布伦特原油	82.19	+0.08	+0.10%
黄金	2,333.45	-0.40	-0.02%
白银	29.370	-0.010	-0.03%
天然气	3.119	-0.032	-1.02%
铜	4.5183	+0.0015	+0.03%
美国大豆	1,177.00	-10.00	-0.84%

欧元/美元	1.0741	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2544	+0.0069	+0.09%
美元/离岸人民币	7.2720	+0.0006	+0.01%
港币/人民币	0.9286	-0.0000	-0.00%
美元/日元	157.13	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0003	-0.05%
英镑/美元	1.2740	0.0000	0.00%

阿里巴巴	77.90	-1.40	-1.77%
腾讯控股	373.80	-1.00	-0.27%
百度	93.95	-1.54	-1.61%
京东	29.41	-0.18	-0.61%
亚马逊	187.23	+0.17	+0.09%
Meta Platforms	507.47	+4.87	+0.97%
苹果	207.12	+14.00	+7.25%

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Fundo de Investim.	5.844	0.001	0%
CSIF CH Switzerla.	1,017.840	+4.190	+0.41%
189540	70	0	0.00%