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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.800 | 9.140 | 4.340 |
股票 | 31.030 | 31.030 | 0.000 |
国债 | 60.320 | 61.890 | 1.570 |
可转债 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
优先股 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
其它 | 3.350 | 3.590 | 0.240 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.270 | 16.001 |
市净率 | 2.203 | 2.313 |
市销率 | 1.579 | 1.626 |
市现率 | 10.046 | 9.652 |
股息收益率 | 2.578 | 2.603 |
5年盈利增长 | 9.623 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.680 | 20.514 |
金融服务 | 16.200 | 14.469 |
工业 | 14.390 | 11.646 |
周期性消费品 | 12.840 | 11.103 |
医疗保健 | 10.060 | 12.645 |
防御性消费品 | 7.920 | 7.793 |
通信服务 | 5.990 | 7.101 |
能源 | 4.200 | 4.130 |
基础材料 | 4.160 | 6.174 |
公用事业 | 3.000 | 3.815 |
房地产 | 1.560 | 3.913 |
多头持仓: 56
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
db x-trackers II iBoxx $ Treasuries DR 2D | LU1399300455 | 17.07 | 91.73 | 0.00% | |
Pioneer Funds - Euroland Equity J EUR ND | LU1883305259 | 6.44 | 2,407.270 | -0.34% | |
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR | IE00B4WXJJ64 | 4.47 | 93.51 | 0.00% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE0033758917 | 3.92 | 171.040 | -0.05% | |
AXAWF Euro Credit Short Dur X Cap EUR | LU1601096537 | 3.89 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.71 | - | - | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU1170327958 | 3.64 | 103.350 | +0.05% | |
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield I | LU0278087860 | 3.42 | 165.340 | +0.12% | |
Schroder ISF EURO Equity IZ Acc EUR | LU2004793787 | 3.27 | - | - | |
GS Eurozone EQ Inc-Q Cap EUR | LU2639511745 | 3.19 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTCXGUHM0006 | 2.32B | -0.77 | 4.46 | 10.04 | ||
PTYCXTHM0007 | 640.44M | 2.12 | 5.09 | 3.51 | ||
PTYCXRLP0000 | 333.11M | 2.41 | -1.17 | 2.04 | ||
PTCXGGHM0012 | 308.02M | 1.31 | -1.39 | - | ||
PTCXGHHM0011 | 124.72M | 2.41 | -1.17 | - |
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