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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.820 | 19.280 | 4.460 |
股票 | 40.750 | 41.890 | 1.140 |
国债 | 41.420 | 49.640 | 8.220 |
可转债 | 0.540 | 0.540 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 2.370 | 2.740 | 0.370 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.920 | 16.608 |
市净率 | 2.730 | 2.418 |
市销率 | 1.859 | 1.719 |
市现率 | 11.862 | 10.145 |
股息收益率 | 1.993 | 2.480 |
5年盈利增长 | 10.697 | 10.883 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.590 | 19.799 |
工业 | 14.350 | 12.248 |
金融服务 | 13.370 | 15.133 |
医疗保健 | 11.970 | 12.916 |
周期性消费品 | 10.980 | 10.971 |
防御性消费品 | 8.550 | 7.819 |
通信服务 | 6.150 | 6.716 |
基础材料 | 5.800 | 5.235 |
能源 | 3.710 | 4.279 |
公用事业 | 1.800 | 3.392 |
房地产 | 1.730 | 3.743 |
多头持仓: 95
空头持仓: 10
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi S&P 500 UCITS ETF - D-EUR | LU0496786574 | 5.08 | 49.75 | +0.04% | |
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 5.07 | 78.16 | -0.02% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0360483100 | 3.85 | 45.130 | +0.29% | |
NN L Euro Credit - I Cap EUR | LU0555026250 | 3.85 | 2,101.660 | +0.29% | |
BlueBay Investment Grade Bd I EUR (Perf) | LU0225310423 | 3.84 | - | - | |
M&G European Credit Investment F EUR Acc | LU2101367030 | 3.80 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Governm | LU0106236184 | 3.68 | 11.400 | +0.46% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 3.66 | 197.810 | +0.54% | |
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0842209909 | 3.61 | 103.310 | +0.37% | |
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac | IE00B6TYHG95 | 2.73 | 45.035 | +0.68% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PTIGAXHM0004 | 759.2M | 1.05 | -1.61 | 0.82 | ||
PTYAIVLM0008 | 436.05M | 0.99 | -2.02 | 0.75 | ||
PTIG1AHM0006 | 436.05M | 0.99 | -1.96 | 0.76 | ||
PTIG1DHM0003 | 229.67M | 4.67 | 12.28 | 2.40 | ||
PTIGAZHM0002 | 197.18M | 2.92 | -0.07 | 1.73 |
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