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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.670 | 3.680 | 1.010 |
股票 | 92.770 | 92.770 | 0.000 |
其它 | 4.560 | 4.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.925 | 17.494 |
市净率 | 2.408 | 2.207 |
市销率 | 1.943 | 2.049 |
市现率 | 10.114 | 9.756 |
股息收益率 | 2.201 | 1.870 |
5年盈利增长 | 13.125 | 16.128 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 53.260 | 44.740 |
周期性消费品 | 18.200 | 14.716 |
通信服务 | 13.850 | 8.040 |
工业 | 8.050 | 8.000 |
基础材料 | 2.510 | 6.618 |
能源 | 2.400 | 6.148 |
房地产 | 1.240 | 2.265 |
防御性消费品 | 0.490 | 6.032 |
多头持仓: 44
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
三星电子 | KR7005930003 | 9.81 | 73,500 | 0.00% | |
台积电 | TW0002330008 | 9.71 | 838.00 | -2.22% | |
腾讯控股ADR | US88032Q1094 | 9.07 | 46.530 | -2.41% | |
阿里巴巴-SW | KYG017191142 | 7.42 | 74.90 | -1.83% | |
美团-W | KYG596691041 | 3.33 | 105.10 | -3.49% | |
SK Hynix Inc DR | US78392B1070 | 2.81 | - | - | |
HPSP | KR7403870009 | 2.69 | 42,550.00 | +0.71% | |
联发科 | TW0002454006 | 2.60 | 1,290.00 | 0.00% | |
台达电 | TW0002308004 | 2.58 | 330.00 | -3.37% | |
信骅科技 | TW0005274005 | 2.52 | 3,750.00 | -1.70% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Public Ittikal Fund | 4.37B | 8.83 | 1.53 | 2.14 | ||
Public Asia Ittikal Fund | 4.2B | 2.76 | -8.66 | 5.50 | ||
Public Ittikal Sequel Fund | 3.42B | 14.88 | 4.15 | 4.23 | ||
Public Global Select Fund | 3.41B | 2.49 | 3.87 | 9.78 | ||
Public Islamic Asia Tactical Alloca | 2.7B | 3.67 | -2.70 | 7.51 |
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