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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.910 | 5.300 | 3.390 |
国债 | 97.180 | 97.320 | 0.140 |
可转债 | 0.910 | 0.910 | 0.000 |
多头持仓: 383
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro-Schatz-Future | - | 2.57 | - | - | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0% | XS2348030268 | 0.89 | - | - | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 0.82 | 98.959 | +0.07% | |
DTEGF 7.5 24-Jan-2033 | XS0161488498 | 0.73 | 130.42 | +0.00% | |
Euro-Bobl-Future | - | 0.70 | - | - | |
RTE Reseau de transport d'electricite 1% | FR0013152899 | 0.63 | - | - | |
DH Europe Finance II SARL 0.2% | XS2050404636 | 0.62 | - | - | |
Statnett SF 0.875% | XS1788494257 | 0.61 | - | - | |
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25% | DE000A3LSYH6 | 0.60 | - | - | |
Mondi Finance PLC 1.5% | XS1395010397 | 0.59 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 508.9M | -0.13 | -2.58 | 1.10 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 508.9M | -0.13 | -2.59 | 1.10 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 349.51M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 349.51M | 3.05 | -6.46 | 0.91 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 320.58M | -0.86 | -4.49 | 0.41 |
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