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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.120 | 2.170 | 0.050 |
国债 | 97.880 | 98.370 | 0.490 |
多头持仓: 179
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-Aug-2031 | DE0001030732 | 5.66 | 84.130 | 0.00% | |
Italy 1.5 30-APR-2045 | IT0005438004 | 4.42 | 64.400 | +0.16% | |
Germany 0 15-Aug-2030 | DE0001102507 | 4.26 | 86.500 | 0.00% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.92 | 103.890 | +0.08% | |
France .5 25-Jun-2044 | FR0014002JM6 | 2.87 | 59.330 | 0.00% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 2.68 | 65.770 | 0.00% | |
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur | FR0013234333 | 2.49 | 83.70 | +0.07% | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 1.88 | 92.770 | +0.04% | |
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU3Z005 | 1.87 | 98.710 | 0.00% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 1.84 | 97.130 | +0.00% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 493.4M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 493.4M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 493.4M | -0.84 | -2.84 | 0.96 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 349.67M | 2.07 | -6.94 | 0.74 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund VT | 349.67M | 2.08 | -6.93 | 0.74 |
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