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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.04 | 6.48 | 3.44 |
股票 | 96.96 | 96.96 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 27.46 | 23.93 |
市净率 | 5.58 | 4.52 |
市销率 | 3.55 | 3.29 |
市现率 | 20.15 | 15.86 |
股息收益率 | 1.28 | 1.24 |
5年盈利增长 | 11.66 | 12.45 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 18.34 | 26.71 |
周期性消费品 | 17.86 | 12.47 |
防御性消费品 | 13.64 | 7.95 |
金融服务 | 11.65 | 13.50 |
工业 | 11.11 | 11.86 |
医疗保健 | 9.83 | 16.43 |
基础材料 | 7.90 | 4.29 |
通信服务 | 5.18 | 7.94 |
房地产 | 4.49 | 1.88 |
多头持仓: 76
空头持仓: 31
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
英伟达 | US67066G1040 | 2.97 | 1,224.40 | +5.16% | |
微软 | US5949181045 | 2.83 | 424.01 | +1.91% | |
开市客 | US22160K1051 | 2.67 | 834.30 | +0.84% | |
财捷集团 | US4612021034 | 2.52 | 574.27 | +0.39% | |
Visa | US92826C8394 | 2.24 | 274.50 | +0.76% | |
安诺电子 | US0320951017 | 2.21 | 133.28 | +2.48% | |
谷歌 | US02079K1079 | 2.20 | 177.07 | +1.11% | |
德国林德公司 | IE000S9YS762 | 2.19 | 398.000 | +0.71% | |
马丁-玛丽埃塔材料 | US5732841060 | 2.19 | 558.88 | +0.55% | |
欧莱雅 | FR0000120321 | 2.16 | 455.60 | +0.77% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rathbone Global Opportunities Fund | 2.01B | 8.04 | 4.63 | 13.95 | ||
GB00BH0P2M97 | 1.9B | -22.75 | 7.86 | 13.54 | ||
Portfolio S-Class Accumulation | 2.69B | 1.76 | 2.54 | 6.04 | ||
Growth Portfolio S-Class Income | 373.31M | 1.77 | 2.54 | 6.06 | ||
Income Fund Institutional Acc | 285.02M | 2.86 | 6.78 | 5.69 |
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