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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 14.550 | 15.180 | 0.630 |
股票 | 0.040 | 0.040 | 0.000 |
国债 | 81.880 | 81.970 | 0.090 |
可转债 | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
优先股 | 0.310 | 0.310 | 0.000 |
其它 | 2.040 | 2.040 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.027 | 10.754 |
市净率 | 0.373 | 1.219 |
市销率 | 0.455 | 1.184 |
市现率 | 0.295 | 10.465 |
股息收益率 | - | 2.463 |
5年盈利增长 | 8.993 | 16.707 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 47.728 | 34.361 |
政府 | 34.780 | 48.439 |
现金 | 13.598 | 4.417 |
证券化 | 0.703 | 8.580 |
衍生品 | -0.053 | 32.413 |
多头持仓: 22
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
RBC Global Bond Fund O | - | 13.73 | - | - | |
BlueBay Glb Inv Grade Corp Bd (Can) O | - | 9.98 | - | - | |
RBC Global Corporate Bond Fund O | - | 9.97 | - | - | |
RBC Bond Fund O | - | 8.72 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A | - | 7.98 | - | - | |
RBC Emerging Markets Foreign Exchange O | - | 7.30 | - | - | |
RBC Short-Term Global Bond O | - | 6.00 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O | - | 5.00 | - | - | |
PH&N High Yield Bond Fund O | - | 5.00 | - | - | |
RBC Canadian Short-Term Income Fund O | - | 4.90 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Bond Sr A | 23.49B | -3.23 | -2.81 | 1.37 | ||
RBC Bond Sr D | 23.49B | -3.10 | -2.43 | 1.79 | ||
RBC Bond Sr F | 23.49B | -3.05 | -2.27 | 1.96 | ||
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD | 12.79B | 0.17 | 0.54 | 3.61 | ||
PH N Total Return Bond A | 10.69B | -3.38 | -2.74 | 1.23 |
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