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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.340 | 7.590 | 0.250 |
股票 | 24.490 | 24.500 | 0.010 |
国债 | 65.350 | 65.500 | 0.150 |
可转债 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
优先股 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
其它 | 2.590 | 2.590 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.431 | 15.617 |
市净率 | 2.259 | 2.160 |
市销率 | 1.726 | 1.652 |
市现率 | 10.243 | 9.204 |
股息收益率 | 2.613 | 2.790 |
5年盈利增长 | 9.184 | 9.262 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 23.300 | 22.347 |
科技 | 16.000 | 13.279 |
工业 | 13.630 | 12.991 |
能源 | 10.070 | 10.360 |
周期性消费品 | 8.670 | 8.711 |
医疗保健 | 7.260 | 6.863 |
通信服务 | 5.680 | 5.310 |
防御性消费品 | 5.270 | 6.828 |
基础材料 | 4.700 | 5.860 |
房地产 | 2.710 | 3.022 |
公用事业 | 2.700 | 4.640 |
多头持仓: 57
空头持仓: 8
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
PH&N Bond Fund O | - | 12.67 | - | - | |
RBC Global Corporate Bond Fund O | - | 11.77 | - | - | |
RBC Global Bond Fund O | - | 10.88 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund A | - | 9.55 | - | - | |
RBC Canadian Short-Term Income Fund O | - | 7.15 | - | - | |
PH&N US Multi-Style All-Cap Equity Fd O | - | 5.84 | - | - | |
PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund O | - | 5.36 | - | - | |
RBC Bond Fund O | - | 5.04 | - | - | |
RBC European Equity Fund O | - | 3.09 | - | - | |
RBC Canadian Dividend Fund O | - | 2.98 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Bond Sr A | 23.41B | -3.23 | -2.81 | 1.37 | ||
RBC Bond Sr D | 23.41B | -3.10 | -2.43 | 1.79 | ||
RBC Bond Sr F | 23.41B | -3.05 | -2.27 | 1.96 | ||
PH N Total Return Bond A | 10.66B | -3.38 | -2.74 | 1.23 | ||
PH N Total Return Bond D | 10.66B | -3.22 | -2.28 | 1.73 |
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