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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.790 | 5.960 | 2.170 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
国债 | 94.580 | 94.630 | 0.050 |
优先股 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
其它 | 1.480 | 1.620 | 0.140 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 80.619 | 49.812 |
政府 | 11.958 | 34.848 |
现金 | 3.634 | 15.252 |
公司 | 2.054 | 1.017 |
证券化 | 0.243 | 6.656 |
多头持仓: 74
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ceska Sporitelna AS | XS2555412001 | 2.52 | - | - | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc | IE00BDCJYP85 | 2.17 | - | - | |
Wells Fargo & Co. | XS1458462006 | 1.91 | - | - | |
UBS Group AG | - | 1.83 | - | - | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. | XS1998943077 | 1.73 | - | - | |
SG Issuer S.A. | XS2347840998 | 1.69 | - | - | |
SG Issuer S.A. | XS2378924455 | 1.68 | - | - | |
Barclays Bank plc | XS2305965571 | 1.65 | - | - | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 1.61 | - | - | |
Perusahaan Listrik Negara PT | XS1891336932 | 1.61 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aramea Rendite Plus PF | 853.08M | 2.91 | -1.89 | - | ||
IIV Mikrofinanzfonds R | 763.87M | 0.96 | 1.58 | 1.82 | ||
IIV Mikrofinanzfonds I | 763.87M | 1.13 | 2.08 | 2.22 | ||
IIV Mikrofinanzfonds AI | 763.87M | 0.95 | 1.59 | - | ||
HANSAinternational | 276.87M | -0.44 | -1.03 | 1.55 |
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