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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.27 | 17.29 | 9.02 |
股票 | 9.37 | 9.41 | 0.04 |
国债 | 79.41 | 83.57 | 4.16 |
可转债 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
优先股 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
其它 | 2.29 | 2.30 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.82 | 15.07 |
市净率 | 1.92 | 2.13 |
市销率 | 1.04 | 1.42 |
市现率 | 5.66 | 9.04 |
股息收益率 | 3.13 | 3.01 |
5年盈利增长 | 11.49 | 10.67 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.85 | 16.49 |
周期性消费品 | 14.97 | 11.30 |
工业 | 13.92 | 14.36 |
金融服务 | 11.64 | 16.82 |
医疗保健 | 9.03 | 12.54 |
能源 | 6.51 | 4.99 |
基础材料 | 6.36 | 6.29 |
通信服务 | 5.49 | 6.23 |
公用事业 | 5.04 | 4.64 |
防御性消费品 | 4.61 | 8.11 |
房地产 | 1.59 | 2.72 |
多头持仓: 65
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 6.35 | - | - | |
Castile and Leon, Autonomous Community of | ES0001351594 | 5.58 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005454050 | 4.75 | - | - | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02311105 | 4.40 | - | - | |
Mutuafondo Corto Plazo L FI | ES0165142011 | 4.15 | - | - | |
Bestinver Corto Plazo FI | ES0183091000 | 3.77 | 15.688 | +0.03% | |
BNP Paribas Sus Enh Bd 12M I EUR Acc | LU1819949246 | 3.70 | - | - | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap | LU0156671504 | 3.13 | 2,192.160 | +0.08% | |
BNP Paribas Euro S/T Corp Bd Opp C | LU0099626896 | 3.08 | - | - | |
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond | LU0329592371 | 2.86 | 16.320 | 0% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 603.32M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 569.17M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.53M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 428.76M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 391.71M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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