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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 3.610 | 3.610 | 0.000 |
股票 | 11.880 | 11.880 | 0.000 |
国债 | 84.040 | 84.040 | 0.000 |
优先股 | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.332 | 15.066 |
市净率 | 1.420 | 2.127 |
市销率 | 1.051 | 1.420 |
市现率 | 6.216 | 9.039 |
股息收益率 | 4.700 | 3.010 |
5年盈利增长 | 11.727 | 10.670 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
周期性消费品 | 20.350 | 11.305 |
金融服务 | 19.100 | 16.815 |
科技 | 13.960 | 16.489 |
工业 | 11.030 | 14.360 |
医疗保健 | 10.900 | 12.543 |
房地产 | 5.660 | 2.722 |
基础材料 | 4.640 | 6.289 |
防御性消费品 | 4.500 | 8.110 |
公用事业 | 3.750 | 4.642 |
通信服务 | 3.110 | 6.232 |
能源 | 2.990 | 4.991 |
多头持仓: 103
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 11.00 | 99.240 | +0.23% | |
Spain (Kingdom of) | ES0L02311105 | 5.33 | - | - | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 4.79 | - | - | |
Castile and Leon, Autonomous Community of | ES0001351594 | 4.27 | - | - | |
Madrid (Comunidad de) 1.826% | ES0000101651 | 4.18 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb26 Eur | DE0001102390 | 4.02 | 95.90 | -0.01% | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 3.78 | 92.250 | -0.14% | |
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur | ES0000012A89 | 3.73 | 94.95 | 0.00% | |
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026 | ES0000101263 | 3.37 | 102.008 | +0.08% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 3.21 | 108.98 | -0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 606.26M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 574.85M | 4.42 | 2.63 | 1.65 | ||
ES0174088007 | 316.43M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 427.12M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 25 FI | 383.7M | 2.21 | 1.32 | 0.22 |
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