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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.72 | 13.37 | 4.65 |
股票 | 60.47 | 60.47 | 0.00 |
国债 | 30.42 | 31.65 | 1.23 |
可转债 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
优先股 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
其它 | 0.26 | 0.27 | 0.01 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.74 | 16.16 |
市净率 | 2.26 | 2.33 |
市销率 | 1.40 | 1.68 |
市现率 | 8.81 | 9.55 |
股息收益率 | 2.40 | 2.50 |
5年盈利增长 | 11.51 | 11.19 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.99 | 19.37 |
金融服务 | 16.77 | 15.11 |
医疗保健 | 14.65 | 12.46 |
工业 | 11.38 | 12.27 |
周期性消费品 | 11.19 | 12.15 |
防御性消费品 | 7.77 | 7.95 |
通信服务 | 5.69 | 7.08 |
基础材料 | 5.24 | 7.12 |
能源 | 3.61 | 4.66 |
公用事业 | 1.37 | 3.51 |
房地产 | 1.34 | 2.57 |
多头持仓: 49
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Candriam Sst Eq World V EUR Acc | LU1434528672 | 4.03 | - | - | |
ERSTE Responsible Stock Glb EUR I01 VT | AT0000A23A38 | 3.94 | - | - | |
JPMorgan Funds America Equity Fund I (acc) USD | LU0248041781 | 3.85 | 485.220 | -0.17% | |
Robeco BP US Premium Equities I $ | LU0226954369 | 3.71 | 487.060 | +0.36% | |
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap | LU0156671504 | 3.63 | 2,192.160 | +0.08% | |
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq | LU0512952267 | 3.51 | 435.580 | -0.31% | |
Brandes US Value Fund Euro I Acc | IE0031575503 | 3.45 | 53.480 | +1.42% | |
Seilern Stryx World Growth Fund USD I Shares | IE00B5ST2S55 | 3.34 | 541.300 | -0.96% | |
Amundi Fds Pio US EqFundmGr I2 USD C | LU1883855675 | 3.19 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund | LU0360482987 | 3.13 | 105.180 | +0.20% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gescooperativo Gestion Moderado FI | 603.32M | 2.35 | 1.10 | - | ||
Rural Mixto Internacional 25 FI | 569.17M | 3.45 | 2.18 | 1.67 | ||
ES0174088007 | 473.53M | 0.99 | - | - | ||
ES0174215006 | 428.76M | 0.87 | -0.15 | - | ||
Rural Mixto 15 FI | 391.71M | 0.97 | 0.35 | 0.23 |
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