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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.460 | 12.510 | 0.050 |
国债 | 81.720 | 82.200 | 0.480 |
可转债 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
其它 | 5.420 | 5.420 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.373 | 12.782 |
市净率 | 0.750 | 1.987 |
市销率 | 0.441 | 1.710 |
市现率 | 6.220 | 9.521 |
股息收益率 | 6.346 | 3.367 |
5年盈利增长 | 4.382 | 9.995 |
多头持仓: 78
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% | NL0015000RP1 | 11.26 | - | - | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 10.15 | 99.754 | -0.03% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 7.81 | 100.680 | -0.19% | |
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 5.42 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 7% | XS2554581830 | 3.20 | - | - | |
Deutsche Bank AG 4% | DE000DL19WN3 | 2.90 | - | - | |
Prologis International Funding II SA 3.125% | XS2485265214 | 2.48 | - | - | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 2.44 | 99.130 | -0.09% | |
Volkswagen International Finance N.V. 4.375% | XS2342732646 | 2.41 | - | - | |
NatWest Group PLC 5.763% | XS2592628791 | 2.31 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuC | 1.51B | -0.58 | -2.84 | 1.96 | ||
Russell Investments Global Bond Fun | 1.51B | -0.50 | -2.52 | 2.22 | ||
Russell Investments Global Bond FEH | 1.51B | -0.45 | -3.86 | 0.44 | ||
Russell Investments Global High YiA | 415.45M | 0.84 | -0.13 | 2.33 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncB | 82.5M | -1.69 | -4.26 | 0.74 |
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