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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.770 | 5.310 | 3.540 |
股票 | 1.540 | 1.540 | 0.000 |
国债 | 91.410 | 91.750 | 0.340 |
可转债 | 1.430 | 1.430 | 0.000 |
优先股 | 1.140 | 1.140 | 0.000 |
其它 | 2.710 | 2.710 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 11.000 |
市净率 | - | 1.248 |
市销率 | 0.418 | 1.538 |
市现率 | 2.823 | 7.949 |
股息收益率 | - | 4.421 |
5年盈利增长 | - | 13.456 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 87.539 | 87.489 |
政府 | 6.338 | 8.272 |
现金 | 2.398 | 11.688 |
衍生品 | -0.778 | 48.121 |
证券化 | 0.122 | 0.687 |
多头持仓: 812
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Russell Inv Euro Liquidity SW Roll Up | IE000IJ9V099 | 2.71 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.43 | - | - | |
Real Alloy Common Stock | - | 1.42 | - | - | |
GBGOVT 2.75 07-Sep-2024 | GB00BHBFH458 | 1.38 | 99.40 | -0.05% | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0.92 | - | - | |
Level 3 Financing, Inc. 11% | - | 0.73 | - | - | |
Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% | - | 0.64 | - | - | |
Travelex Issuerco 2 PLC 0.5% | XS2248458049 | 0.57 | - | - | |
Highlands Holdings Bond Issuer Limited / Highlands Holdings Bond Co-Issuer | - | 0.56 | - | - | |
Pike Corporation 5.5% | - | 0.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Russell Investments Global Bond FuC | 1.5B | -0.58 | -2.84 | 1.96 | ||
Russell Investments Global Bond Fun | 1.5B | -0.50 | -2.52 | 2.22 | ||
Russell Investments Global Bond FEH | 1.5B | -2.60 | -4.62 | 0.15 | ||
Russell Investments Euro Fixed Inco | 82.08M | -1.96 | -4.46 | 0.31 | ||
Russell Investments Euro Fixed IncB | 82.08M | -1.69 | -4.26 | 0.74 |
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