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Sagis Dynamique (0P00011SSE)

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1,858.720 +12.370 +0.67%

17/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 法国

发行商: Sagis Asset Management

ISIN: FR0011538842

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 89.49M

0P00011SSE持仓

有关Sagis Dynamique (0P00011SSE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Sagis Dynamique 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.780	24.590	15.810
股票	80.630	86.490	5.860
国债	2.680	3.210	0.530
可转债	0.010	0.010	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	7.870	8.010	0.140

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.896	16.386
市净率	1.735	2.401
市销率	1.082	1.663
市现率	7.183	10.044
股息收益率	3.117	2.449
5年盈利增长	9.605	10.676

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	17.510	12.448
金融服务	15.820	14.655
科技	15.590	20.026
医疗保健	12.560	12.798
周期性消费品	9.490	11.030
通信服务	7.030	6.919
防御性消费品	6.920	7.815
能源	5.450	4.025
基础材料	4.870	5.897
公用事业	3.080	2.955
房地产	1.680	3.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ569	13.16	7.91	-0.08%
Moneta Multi Caps C	FR0010298596	9.19	386.390	-0.14%
Centifolia I	FR0013176211	9.17	-	-
Union + IC	FR0000009987	6.57	-	-
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Acc	IE00BHZPJ783	5.30	7.63	+0.13%
M&G (Lux) Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	5.21	17.052	-0.28%
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap Eurp R€ acc	LU1920217319	5.08	-	-
BDL Convictions I	FR0013289535	4.95	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4.88	85.67	-0.14%
Fidelity Global Dividend Y-Acc-EUR	LU1731833056	3.98	-	-

Sagis Asset Management的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	S Tempo GEFIP		40.02M	1.96	-1.74	1.56

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上证指数	3,116.39	-42.15	-1.33%
富时中国A50指数	12,720.43	-99.49	-0.78%
香港恒生指数	18,868.71	-326.89	-1.70%
日经225	39,112.00	+494.00	+1.28%
US 30	39,124.1	-546.9	-1.38%
US 500	5,277.6	-29.4	-0.55%
美元指数期货	104.990	+0.154	+0.15%

WTI原油	76.58	-0.99	-1.28%
伦敦布伦特原油	81.05	-0.85	-1.04%
黄金	2,333.60	-59.30	-2.48%
白银	30.285	-1.211	-3.84%
天然气	2.670	-0.172	-6.05%
铜	4.7828	-0.0657	-1.36%
美国大豆	1,240.25	-5.75	-0.46%

欧元/美元	1.0811	-0.0010	-0.09%
美元/人民币	7.2418	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2586	+0.0038	+0.05%
港币/人民币	0.9273	0.0000	0.00%
美元/日元	156.96	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6605	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2695	-0.0020	-0.16%

阿里巴巴	80.38	-2.30	-2.78%
腾讯控股	381.80	-2.60	-0.68%
百度	101.44	-0.97	-0.95%
京东	31.39	-1.30	-3.96%
亚马逊	181.13	-2.00	-1.09%
Meta Platforms	464.08	-3.70	-0.79%
苹果	187.60	-3.31	-1.73%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Sagis Dynamique	1,858.720	+12.370	+0.67%
	3415	300.0	0.0	0.00%