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Santalucía Renta Variable Internacional C FI (0P000183YV)

西班牙马德里

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24.815 -0.220 -0.87%

29/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0112186038

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 169.67M

0P000183YV持仓

有关Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI (0P000183YV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santalucoa Renta Variable Zona No Euro D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.940	20.580	0.640
股票	55.410	67.430	12.020
其它	24.650	36.400	11.750

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.355	17.692
市净率	2.745	2.835
市销率	1.938	2.016
市现率	11.639	11.625
股息收益率	2.353	2.115
5年盈利增长	11.011	10.947

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.390	21.951
医疗保健	15.830	14.349
工业	14.320	12.117
周期性消费品	11.780	10.648
通信服务	9.100	7.297
防御性消费品	8.660	8.449
能源	5.070	4.038
基础材料	4.300	4.376
公用事业	3.530	2.587
房地产	2.000	2.805
金融服务	-3.980	15.485

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-acc	IE00BMBX8P21	12.17	-	-
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURH	IE00BJQY8J39	11.84	-	-
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged Acc	IE00B03HD316	11.84	32.632	+0.66%
iShares Developed World Index Fund (IE) Institutio	IE00BJ023R69	10.10	16.471	-0.39%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EUR	LU2472336440	4.09	-	-
Wellington Global Stewards EUR S AccU	IE000T05EWE7	4.03	-	-
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURH	LU0974148156	4.02	-	-
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ET	IE00BZ56SW52	3.98	38.23	-0.13%
Guinness Global Equity Income Class Y EUR Accumula	IE00BVYPNZ31	3.96	21.978	+0.16%
Seilern World Growth EUR H C	IE00BF5H5052	3.93	176.670	-1.10%

Santa Lucía Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Aviva Fonvalor Euro A FI	37.27M	2.36	3.86	3.52
Aviva Fonvalor Euro B FI	1.33M	1.93	2.57	2.46
Santalucoa Fonvalor Euro D FI	236.46M	14.03	5.48	-
Aviva Renta Variable Zona No Euro A	169.67M	4.83	4.55	7.07
Santalucoa Renta Zona No Euro B	169.67M	4.44	3.41	-

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Santalucoa Renta.	24.815	-0.220	-0.87%
Thesis Eldon USD .	2.28	-0.01	-0.35%
MIDWM	370.00	-1.00	-0.27%
NWRLY	0.72	0.00	0.00%
TSMC34	99.40	-1.20	-1.19%
Pictet-Global Eme.	488.280	+1.080	+0.22%
MTF TR Tel Bond S.	104.540	-0.040	-0.04%
214310	306	0	0.00%