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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 112.03 | 112.03 | 0.00 |
多头持仓: 44
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 14.87 | - | - | |
Spain 0 31-Jan-2027 | ES0000012J15 | 13.58 | 92.180 | 0.00% | |
Spain 0.8 30-Jul-2029 | ES0000012K53 | 10.75 | 89.850 | 0.00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 9.01 | 99.189 | 0.00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 8.83 | 89.770 | +0.18% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 6.28 | 102.440 | 0.00% | |
Spain 1.25 31-Oct-2030 | ES0000012G34 | 5.60 | 89.790 | 0.00% | |
Spain .7 30-Apr-2032 | ES0000012K20 | 4.78 | 83.060 | 0.00% | |
Spain 2.55 31-Oct-2032 | ES0000012K61 | 4.17 | 95.540 | 0.00% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02502075 | 3.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0112793015 | 3.02B | 1.31 | 0.94 | - | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 3.02B | 1.06 | 0.55 | - | ||
SPB RF Corto Plazo I FI | 3.02B | 1.25 | 0.88 | 0.64 | ||
Santander Rendimiento C FI | 2.31B | 1.13 | 0.78 | 0.07 | ||
Santander Rendimiento S FI | 2.31B | 1.29 | 1.23 | 0.53 |
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