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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 43.740 | 43.740 | 0.000 |
国债 | 59.030 | 59.040 | 0.010 |
可转债 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.930 | 14.948 |
市净率 | 1.721 | 2.038 |
市销率 | 1.040 | 1.380 |
市现率 | 8.124 | 8.458 |
股息收益率 | 3.346 | 2.953 |
5年盈利增长 | 10.143 | 10.499 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
医疗保健 | 20.560 | 11.802 |
防御性消费品 | 16.220 | 8.478 |
周期性消费品 | 14.300 | 12.499 |
金融服务 | 13.900 | 16.624 |
工业 | 13.140 | 14.276 |
科技 | 7.470 | 15.360 |
基础材料 | 6.610 | 6.469 |
公用事业 | 5.140 | 4.407 |
通信服务 | 2.470 | 5.862 |
能源 | 0.190 | 4.911 |
多头持仓: 445
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 4.75 | 95.890 | -0.02% | |
Candriam Sst Bd Euro Corp V EUR Acc | LU1313770965 | 3.88 | - | - | |
Fut. Stoxx Eur 600 Esg X 03/24 | DE000C7YL4G0 | 2.11 | - | - | |
Germany 1.3 15-Oct-2027 | DE0001030740 | 1.81 | 95.500 | +0.12% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.74 | 927.3 | +1.13% | |
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 1.73 | - | - | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 1.71 | 870.80 | -1.16% | |
Option on EURO STOXX 50 PR EUR | - | 1.58 | - | - | |
雀巢 | CH0038863350 | 1.15 | 95.56 | +1.51% | |
阿斯利康制药 | GB0009895292 | 1.13 | 12,190.0 | +1.35% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Santander Select Decidido S FI | 6.56B | 2.05 | -0.28 | 2.64 | ||
Santander Select Decidido A FI | 6.56B | 2.05 | -0.28 | 2.52 | ||
Santander 100 Valor Creciente 2 FI | 3.37B | 1.17 | -0.09 | - | ||
Santander Select Patrimonio S FI | 2.92B | 0.62 | -1.51 | -0.13 | ||
Santander Select Patrimonio A FI | 2.92B | 0.62 | -1.51 | -0.25 |
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