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SBI Long Term Equity Fund Regular Payout of Income Distribution cum capital wdrl (0P00005USL)

印度NSE

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31/05 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: SBI Funds Management Private Limited

ISIN: INF200K01479

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 234.12B

0P00005USL持仓

有关SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout (0P00005USL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SBI Magnum Taxgain Scheme Regular Dividend Payout 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.050	8.270	0.220
股票	91.950	91.950	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.897	21.656
市净率	3.001	3.107
市销率	1.690	2.410
市现率	14.644	16.691
股息收益率	1.375	1.185
5年盈利增长	17.439	21.096

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.950	30.517
工业	15.770	12.517
周期性消费品	11.170	12.607
能源	10.570	6.419
医疗保健	8.370	6.452
公用事业	7.440	5.151
基础材料	7.190	8.184
科技	6.310	8.573
通信服务	3.420	3.667
防御性消费品	2.920	5.971
房地产	0.880	1.652

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ge T&D India	INE200A01026	4.86	1,361.15	+4.99%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.99	1,531.55	+1.10%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3.96	1,501.80	+4.26%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.64	1,121.05	+0.66%
印度国家银行	INE062A01020	3.29	830.35	+0.54%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.15	2,506.25	+0.51%
巴帝电信	INE397D01024	3.14	1,372.75	-0.32%
信实工业公司	INE002A01018	3.05	2,860.80	+0.39%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.02	264.35	-0.88%
GAIL Ltd	INE129A01019	2.88	204.30	+2.46%

SBI Funds Management Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SBI Premier Liquid Dir FortnigD	710.61B	2.49	5.59	5.18
SBI Premier Liquid Reg FortnigD	710.61B	2.46	5.48	5.00
SBI Premier Liquid Inst FortnigDiv	710.61B	6.95	4.98	4.87
SBI Premier Liquid Dir Daily DRIP	710.61B	2.14	5.46	5.10
SBI Premier Liquid Dir Weekly Div	710.61B	2.49	5.59	5.18

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上证指数	3,086.81	-4.86	-0.16%
富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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SBI Magnum Taxgai.	79.993	+0.570	+0.71%
PFML	0.013	0.000	0.00%
301306	40.85	+6.81	+20.01%