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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.390 | 59.650 | 53.260 |
股票 | 48.900 | 49.080 | 0.180 |
国债 | 44.070 | 44.100 | 0.030 |
可转债 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
优先股 | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.933 | 13.512 |
市净率 | 1.419 | 1.649 |
市销率 | 1.826 | 1.726 |
市现率 | 9.355 | 8.699 |
股息收益率 | 4.382 | 3.525 |
5年盈利增长 | 11.925 | 12.087 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.580 | 23.563 |
科技 | 21.550 | 24.259 |
基础材料 | 10.230 | 5.579 |
公用事业 | 9.250 | 3.061 |
周期性消费品 | 8.330 | 10.289 |
房地产 | 7.070 | 5.510 |
通信服务 | 6.220 | 9.250 |
工业 | 4.950 | 6.136 |
医疗保健 | 4.240 | 4.429 |
能源 | 3.280 | 3.892 |
防御性消费品 | 2.300 | 6.161 |
多头持仓: 587
空头持仓: 217
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder China Asset Income Fund I $ Acc | HK0000301454 | 4.74 | - | - | |
Schroder International Selection Fund Asian Equity | LU0188439946 | 4.21 | 57.114 | -0.42% | |
台积电 | TW0002330008 | 3.45 | 835.00 | 0.00% | |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation USD | LU0951570760 | 2.10 | 2,019.210 | +0.37% | |
必和必拓 | AU000000BHP4 | 1.58 | 45.830 | +2.09% | |
Rio Tinto Ltd | AU000000RIO1 | 1.32 | 135.800 | +2.76% | |
联发科 | TW0002454006 | 1.28 | 1,165.00 | 0.00% | |
印度国家火电公司 | INE733E01010 | 1.16 | 366.30 | +0.23% | |
三星电子 | KR7005930003 | 1.08 | 78,400 | +1.29% | |
iShares半导体板块指数 | US4642875235 | 1.00 | 228.24 | -0.57% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schroder Asian Asset Income Fund Ua | 16.81B | 3.16 | -3.70 | 2.39 | ||
Schroder Asian Asset Income Fund US | 16.81B | 3.16 | -3.70 | 2.40 | ||
Schroder Balanced Investment Fund U | 8.47B | 0.56 | -3.30 | 4.07 | ||
Schroder Growth USD ACC | 3.41B | 1.42 | -3.26 | 4.57 | ||
Schroder China Equity Alpha Class I | 363.05M | -19.81 | 4.74 | - |
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