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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation GBP (0P0000X1AR)

伦敦

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128.136 -0.140 -0.11%

07/06 - 闭盘. GBP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 851.13M

0P0000X1AR持仓

有关Schroder International Selection Fund Global Bond (0P0000X1AR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Schroder International Selection Fund Global Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	114.020	147.480	33.460

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.824	14.175
市净率	1.037	2.050
市销率	0.531	1.677
市现率	6.612	11.523
股息收益率	4.481	4.083
5年盈利增长	16.568	11.362

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	0.108	55.631
政府	69.312	73.445
证券化	37.451	13.098
公司	15.519	25.356
现金	-21.539	26.470

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 3,000

空头持仓: 2,121

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	7.23	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	6.91	-	-
2 Year Treasury Note Future June 24	-	6.85	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3.36	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2.68	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2.66	-	-
Long Gilt Future June 24	-	2.33	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.08	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2.02	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future June 24	-	1.88	-	-

Schroder Investment Management (Europe) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SIGlobal High Yield C	1.95B	1.43	0.68	2.87
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1.95B	0.93	1.82	3.81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1.19B	-0.42	-5.71	2.09
Selection Fund Global Inflation Lic	529.74M	-1.81	-5.18	1.06
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	529.74M	-4.05	-6.52	0.55

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上证指数	3,051.28	+2.48	+0.08%
富时中国A50指数	12,444.01	-118.29	-0.94%
香港恒生指数	18,366.95	-109.85	-0.59%
日经225	38,660.50	-85.00	-0.22%
US 30	38,807.0	-79.2	-0.20%
US 500	5,344.3	-8.7	-0.16%
美元指数期货	104.915	+0.858	+0.82%

WTI原油	75.38	-0.17	-0.23%
伦敦布伦特原油	79.44	-0.43	-0.54%
黄金	2,311.20	-79.70	-3.33%
白银	29.273	-2.094	-6.68%
天然气	2.937	+0.116	+4.11%
铜	4.4470	-0.2310	-4.94%
美国大豆	1,177.50	-22.50	-1.88%

欧元/美元	1.0803	-0.0085	-0.78%
美元/人民币	7.2477	+0.0031	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2632	+0.0036	+0.05%
港币/人民币	0.9277	-0.0000	-0.00%
美元/日元	156.74	+1.13	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6581	-0.0084	-1.27%
英镑/美元	1.2723	-0.0065	-0.51%

阿里巴巴	78.41	-1.60	-2.00%
腾讯控股	374.80	-6.80	-1.78%
百度	95.89	-1.87	-1.91%
京东	29.33	-0.44	-1.48%
亚马逊	184.30	-0.70	-0.38%
Meta Platforms	492.96	-0.80	-0.16%
苹果	196.89	+2.41	+1.24%

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