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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 108.440 | 110.230 | 1.790 |
可转债 | 2.480 | 2.480 | 0.000 |
优先股 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 13.329 |
市净率 | 4.463 | 1.671 |
市销率 | 2.632 | 6.709 |
市现率 | 16.973 | 74.871 |
股息收益率 | 0.394 | 3.035 |
5年盈利增长 | 16.568 | 14.866 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 91.686 | 78.206 |
政府 | 16.335 | 12.018 |
衍生品 | -0.011 | 9.920 |
证券化 | 0.756 | 7.953 |
现金 | -11.245 | 12.988 |
多头持仓: 403
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 9.51 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 3.70 | - | - | |
UBS Group AG 3.25% | CH0537261858 | 0.97 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0.96 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 0.90 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 0.83 | - | - | |
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028 | XS2267889991 | 0.77 | 91.940 | 0.00% | |
UBS Group AG 0.25% | CH1142231682 | 0.72 | - | - | |
Vesteda Finance B.V. 2% | XS1854166078 | 0.72 | - | - | |
Aviva PLC 3.875% | XS1083986718 | 0.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2.2B | -1.90 | -4.55 | 0.46 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2.2B | -1.73 | -4.09 | 0.97 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.78B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
SL European Corporate Bond Sustaine | 1.78B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1.78B | 0.04 | -2.17 | 1.49 |
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