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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 109.670 | 112.610 | 2.940 |
可转债 | 2.640 | 2.640 | 0.000 |
优先股 | 0.270 | 0.270 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.055 | 13.328 |
市净率 | 4.463 | 1.673 |
市销率 | 2.632 | 6.708 |
市现率 | 16.973 | 71.140 |
股息收益率 | 0.394 | 2.871 |
5年盈利增长 | 16.568 | 14.951 |
多头持仓: 409
空头持仓: 48
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 11.03 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 4.70 | - | - | |
Morgan Stanley 0.406% | XS2338643740 | 1.25 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.874% | XS2244941063 | 1.18 | - | - | |
Vonovia SE 5% | DE000A30VQB2 | 1.07 | - | - | |
NGG Finance PLC 1.625% | XS2010044977 | 1.02 | - | - | |
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur | DE0001102440 | 0.92 | 92.31 | -0.25% | |
NatWest Group PLC 1.75% | XS1788515606 | 0.91 | - | - | |
ELM BV 3.75% | XS2182055009 | 0.90 | - | - | |
Carrier Global Corporation 4.5% | XS2751689048 | 0.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund EUR H | 2.21B | -1.90 | -4.55 | 0.46 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR | 2.21B | -1.73 | -4.09 | 0.97 | ||
SL European Corporate Bond Sustaind | 1.79B | -0.13 | -2.73 | 0.94 | ||
Standard Life Investments Global SI | 1.78B | 0.04 | -2.17 | 1.49 | ||
SL European Corporate Bond Fund D a | 1.78B | -0.13 | -2.66 | 0.99 |
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