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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.700 | 63.610 | 58.910 |
国债 | 95.290 | 106.740 | 11.450 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 11.579 | 11.987 |
市净率 | 1.939 | 2.131 |
市销率 | 3.474 | 3.144 |
市现率 | 13.998 | 13.258 |
股息收益率 | 3.732 | 3.893 |
5年盈利增长 | 4.085 | 4.091 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 93.231 | 79.993 |
衍生品 | 0.848 | 84.525 |
现金 | 3.859 | 14.649 |
公司 | 1.867 | 3.968 |
证券化 | 0.194 | 4.057 |
多头持仓: 163
空头持仓: 33
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4.68 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 3.96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.12 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 2.91 | 127.532 | -0.23% | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 2.74 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.44 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2.17 | - | - | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 2.02 | 1,000.000 | 0% | |
United States Treasury Bonds 0.75% | - | 1.86 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 1.72 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Index Linked Bond Inst Acc | 858.63M | -2.70 | -3.56 | 1.42 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Acc | 858.63M | -2.65 | -3.35 | 1.63 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Inc | 858.63M | -2.65 | -3.02 | 1.73 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Acc | 858.63M | -1.81 | -4.34 | 1.17 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Inc | 858.63M | -1.82 | -4.04 | 1.25 |
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