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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.130 | 0.140 | 0.010 |
股票 | 24.900 | 24.900 | 0.000 |
国债 | 72.090 | 72.090 | 0.000 |
可转债 | 2.510 | 2.510 | 0.000 |
其它 | 0.360 | 0.380 | 0.020 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 19.731 | 16.001 |
市净率 | 3.018 | 2.313 |
市销率 | 2.298 | 1.626 |
市现率 | 14.213 | 9.652 |
股息收益率 | 1.936 | 2.603 |
5年盈利增长 | 11.178 | 10.550 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 30.830 | 20.514 |
金融服务 | 13.760 | 14.469 |
工业 | 13.470 | 11.646 |
医疗保健 | 13.170 | 12.645 |
防御性消费品 | 8.150 | 7.793 |
周期性消费品 | 7.250 | 11.103 |
通信服务 | 4.040 | 7.101 |
基础材料 | 3.760 | 6.174 |
公用事业 | 2.320 | 3.815 |
房地产 | 2.310 | 3.913 |
能源 | 0.930 | 4.130 |
多头持仓: 2,133
空头持仓: 17
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 6.76 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 3.19 | - | - | |
Microsoft Corp | - | 1.64 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | 1.37 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | XS2102988354 | 1.02 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 1.01 | 106.670 | 0.00% | |
Volkswagen International Finance N.V. 7.875% | XS2675884733 | 0.97 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 0.82 | - | - | |
E.ON SE 0.875% | XS2177580508 | 0.78 | - | - | |
De Volksbank N.V. 4.875% | XS2592240712 | 0.78 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNS Optimaal Rood | 5.26B | 4.46 | 2.71 | 7.42 | ||
NL0011309349 | 3.07B | 9.66 | 10.01 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.11B | 10.41 | 11.22 | 14.85 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 894.02M | 6.75 | 7.34 | 7.05 | ||
NL0014332579 | 546.11M | 6.96 | 4.75 | 8.01 |
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