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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.230 | 0.240 | 0.010 |
股票 | 49.830 | 49.830 | 0.000 |
国债 | 47.830 | 47.830 | 0.000 |
可转债 | 1.740 | 1.740 | 0.000 |
其它 | 0.370 | 0.420 | 0.050 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 18.951 | 16.648 |
市净率 | 2.388 | 2.421 |
市销率 | 2.445 | 1.724 |
市现率 | 13.995 | 10.155 |
股息收益率 | 2.148 | 2.474 |
5年盈利增长 | 10.933 | 10.833 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 27.740 | 19.778 |
金融服务 | 12.350 | 15.143 |
房地产 | 12.210 | 3.760 |
工业 | 12.120 | 12.243 |
医疗保健 | 11.840 | 12.826 |
防御性消费品 | 7.320 | 7.860 |
周期性消费品 | 6.510 | 10.982 |
通信服务 | 3.630 | 6.707 |
基础材料 | 3.370 | 5.262 |
公用事业 | 2.080 | 3.385 |
能源 | 0.830 | 4.251 |
多头持仓: 2,191
空头持仓: 18
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft Corp | - | 2.95 | - | - | |
DnB Boligkreditt AS 0.625% | XS1839888754 | 2.36 | - | - | |
Sparebank 1 Boligkreditt AS 0.5% | XS1760129608 | 1.70 | - | - | |
NVIDIA Corp | - | 1.48 | - | - | |
Cadence Design Systems Inc | - | 0.95 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% | FR001400KO38 | 0.95 | - | - | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 0.90 | 853.00 | -0.71% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 0.87 | 903.3 | -1.05% | |
台积电 | TW0002330008 | 0.86 | 835.00 | -0.71% | |
Apple Inc | - | 0.82 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SNS Optimaal Rood | 5.26B | 4.46 | 2.71 | 7.42 | ||
NL0011309349 | 3.07B | 9.66 | 10.01 | - | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EquNA | 2.11B | 10.41 | 11.22 | 14.85 | ||
ACTIAM Responsible Index Fund EU | 894.02M | 6.75 | 7.34 | 7.05 | ||
NL0014332579 | 546.11M | 6.96 | 4.75 | 8.01 |
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