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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 26.000 | 29.300 | 3.300 |
国债 | 72.730 | 72.730 | 0.000 |
可转债 | 0.470 | 0.470 | 0.000 |
其它 | 0.950 | 0.950 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 36.954 | 17.073 |
政府 | 35.560 | 69.155 |
现金 | 26.313 | 914.122 |
衍生品 | -0.322 | 98.572 |
证券化 | 0.688 | 4.385 |
多头持仓: 22
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
OptoFlex X | LU0834815523 | 17.33 | - | - | |
Vanguard EUR Corporate Bond | IE00BZ163G84 | 15.66 | 47.59 | -0.25% | |
iShares Global Corp Bnd EUR Hdg | IE00B9M6SJ31 | 9.70 | 84.85 | -0.42% | |
iShares JPM EM Bond EUR Hedged | IE00B9M6RS56 | 9.09 | 66.07 | -0.68% | |
Lyxor EuroMTS Highest Rated Macro-Weight Govt Bond | LU1287023342 | 6.94 | 123.35 | -0.40% | |
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield P | LU0524480265 | 6.05 | 170.39 | -0.40% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.67 | 97.990 | -0.40% | |
db x-trackers II Global Sovereign UCITS 1C | LU0378818131 | 2.37 | 203.00 | -0.45% | |
Deutsche Bank AG 2.62% | DE000DL19US6 | 0.98 | - | - | |
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 1.75% | XS1810653540 | 0.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VM Sterntaler II | 214.04M | 0.88 | -0.95 | - | ||
Lupus Alpha Return R | 107.78M | 3.98 | 1.53 | 2.78 | ||
Lupus Alpha Return I | 107.78M | 4.18 | 2.08 | 3.63 | ||
VM Sterntaler | 72.58M | -0.68 | -1.48 | 2.96 |
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