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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.710 | 0.800 | 0.090 |
国债 | 99.260 | 99.260 | 0.000 |
可转债 | 0.020 | 0.020 | 0.000 |
多头持仓: 207
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 3.875% | - | 2.91 | - | - | |
Qatar (State of) 5.103% | XS1807174559 | 1.93 | - | - | |
Steas Funding 1 Designated Activity Co. 7.23% | XS2477752260 | 1.60 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 5.95% | - | 1.42 | - | - | |
Peru (Republic of) 2.783% | - | 1.36 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.625% | XS1910826996 | 1.26 | - | - | |
Sharjah Sukuk Programme Limited 4.226% | XS1791326991 | 1.22 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 4.15% | - | 1.20 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.5% | - | 1.15 | - | - | |
Georgian Railway LLC 4% | XS2340149439 | 1.14 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparinvest Mellemlange Obl KL A | 6.82B | -0.49 | -2.68 | -0.01 | ||
Sparinvest Lange Obligationer KL | 4.75B | -0.91 | -3.79 | 0.17 | ||
Sparinvest Korte Obligationer KL A | 3.7B | 0.54 | -0.62 | 0.07 | ||
Sparinvest INDEX Stabile Obl KL A | 3.01B | -0.08 | -1.37 | -0.03 | ||
Sparinvest Value VirksomhedsObl GlA | 1.53B | 2.35 | 1.45 | 0.85 |
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